*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 相关字段 | 交易日期、交易时间、交易代码、买方证券账户、卖方证券账户、交易数量、交易价格、交易金额、交易状态等 |
2 | 相关字段 | 资金账号、可用资金、资金余额、冻结资金、币种、资金操作类型、资金变动金额、资金变动时间等 |
3 | 相关字段 | 投资者账户、证券代码、持仓量、持仓成本、证券市值、盈亏情况、风险控制阈值、警告提示等 |
4 | 相关字段 | 持仓账号、证券代码、可卖数量、冻结数量、持仓成本、持仓市值、持仓市场、持仓状态等 |
5 | 相关字段 | 结算账户、结算日期、结算金额、结算状态、结算方式、银行交易流水号、结算时间等 |
6 | 相关字段 | 证券代码、证券名称、证券类型、证券发行量、证券发行价格、证券发行日期、证券状态等 |
7 | 相关字段 | 证券账户号、账户持有人姓名、账户类型、账户状态、开户时间、账户关联电话、账户关联邮箱等 |
8 | 相关字段 | 交易账号、证券代码、买入成本、卖出成本、交易费用、买入金额、卖出金额、交易成本类型、交易费用类型等 |
9 | 相关字段 | 结算申报单号、资金账号、申报日期、申报时间、申报状态、资金账户名称、结算银行信息、结算银行账号等 |
10 | 相关字段 | 查询类型、查询账号、起始日期、结束日期、查询结果、查询状态、查询操作员、查询时间等 |
11 | 相关字段 | 资金账号、资金账户名称、资金流水号、资金变动类型、资金变动金额、资金变动日期、资金变动时间等 |
12 | 相关字段 | 手续费账号、手续费类型、手续费金额、手续费发生日期、手续费发生时间、手续费结算状态等 |
13 | 相关字段 | 证券代码、证券名称、证券行情、行情更新时间、行情状态、行情数据来源等 |
14 | 相关字段 | 报表类型、报表日期、报表数据、报表格式、报表生成时间、报表导出路径等 |
15 | 相关字段 | 系统参数、系统配置、用户权限、用户角色、日志管理、数据备份与恢复等 |
16 | 相关字段 | 证券代码、证券名称、估值日期、估值价格、估值结果、估值状态、估值更新时间等 |
17 | 相关字段 | 交割单号、交割日期、交割账号、交割数量、交割金额、交割状态、交割时间等 |
18 | 相关字段 | 开户账号、开户姓名、开户日期、开户时间、开户证件号码、开户联系方式等 |
19 | 相关字段 | 调拨账号、调出账号、调入账号、调拨金额、调拨日期、调拨时间等 |
20 | 相关字段 | 统计类型、统计时间段、统计结果、统计方法、统计操作员、统计时间等 |