全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 客户编号、姓名、证件类型、证件号码、联系电话、电子邮箱、开户日期、风险评估等级、投资偏好、投资经验、投资目标等 |
| 2 | 资产管理 | 资产编号、资产类型、资产名称、持有数量、持有成本、当前市值、资产评级、盈亏情况、收益率、资产分配比例等 |
| 3 | 交易管理 | 交易编号、交易类型、交易日期、交易币种、交易金额、交易数量、交易价格、交易费用、交易方向、交易状态等 |
| 4 | 风险评估 | 风险评估模型、更新日期、评估主体、评估结果、可承受损失、风险偏好指数、风险收益比例、风险提示等级、投资建议等 |
| 5 | 市场行情 | 市场编号、市场名称、市场类型、交易日期、开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量、涨跌幅等 |
| 6 | 账户管理 | 账户编号、账户类型、账户余额、可用余额、冻结金额、开户银行、开户日期、账户状态、交易密码、登录密码等 |
| 7 | 资金结算 | 结算日期、结算方式、交易币种、应收金额、应付金额、实收金额、实付金额、结算状态、结算备注等 |
| 8 | 风险控制 | 风险指标设定、风险指标阈值、风险限额、风险控制方案、风险控制策略、风险排查报告、风险警示信息、风险控制措施等 |
| 9 | 投资者适当性管理 | 投资者分类、适当性管理原则、投资者适当性评估、适当性匹配度、风险揭示书签署、适当性评估报告、风险警示通知、投资者权益保护措施等 |
| 10 | 投资组合管理 | 组合编号、组合名称、资产分配比例、组合市值、组合收益率、组合评级、持仓数量、持仓成本、持仓市值、预期收益等 |
| 11 | 报表分析 | 报表类型、起始日期、结束日期、数据筛选条件、报表生成方式、报表输出格式、报表导出路径、报表打印设置、报表预览等 |
| 12 | 交易委托 | 委托编号、委托类型、委托时间、委托币种、委托数量、委托价格、委托费用、委托状态、委托方向等 |
| 13 | 业务审批 | 审批编号、审批类型、审批时间、提交人、审批人、业务类型、审批状态、审批结果、审批意见等 |
| 14 | 费用计算 | 费用编号、费用类型、费用金额、费用计算公式、计算日期、计算方法、费用收取对象、费用收取方式、费用收取周期等 |
| 15 | 产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、产品发行日期、起始投资金额、风险等级、产品期限、投资范围、产品状态等 |
| 16 | 风控预警 | 预警编号、预警类型、预警时间、预警级别、风险评估结果、预警规则、预警状态、风险描述、预警处理措施等 |
| 17 | 机构管理 | 机构编号、机构名称、机构类型、机构地址、联系人、联系电话、电子邮箱、组织机构代码、机构状态等 |
| 18 | 权益交易 | 交易编号、交易日期、交易币种、交易价格、交易数量、交易金额、交易费用、交易方向、交易状态、资金结算方式等 |
| 19 | 产品估值 | 估值日期、估值币种、估值价格、估值数量、估值金额、估值状态、估值备注、估值类型、估值方法等 |
| 20 | 系统配置 | 系统参数设置、用户权限管理、数据备份与恢复、系统日志记录、系统更新与升级、系统性能监控、数据字典管理、系统消息通知、系统安全设置等 |
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