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证券信托业务管理系统

证券信托业务管理系统
证券信托业务管理系统是指为证券信托公司提供全面管理和协调各项业务的信息系统。该系统的主要功能包括客户管理、产品管理、资金管理、风险管理、运营管理等。首先,客户管理模块可以帮助证券信托公司对客户信息进行有效的管理和分析,包括客户基本信息、投资偏好、资产状况等,以便更好地为客户提供个性化的服务。其次,产品管理模块可以帮助信托公司有效管理不同类型的产品,包括信托计划、资产管理计划等,通过系统中的产品管理工具,可以对产品进行全面的监控和跟踪。资金管理模块可以帮助信托公司进行资金的筹集、配置和管理,包括资金统计、资金流水、资金结算等,以确保资金的安全性和高效使用。风险管理模块是该系统的重要组成部分,可以通过监控和评估投资组合的风险水平,提供风险预警和监控功能,帮助信托公司及时发现和应对风险。最后,运营管理模块可以协调各项业务活动,包括项目管理、业务流程管理、合同管理等,以便更好地提高企业的运营效率和管理水平。综上所述,证券信托业务管理系统是一套综合管理各项业务的信息系统,可以帮助证券信托公司提高运营效率和管理水平,实现业务的稳定增长。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 客户信息管理 客户名称、客户类型、联系人、联系电话、证件类型、证件号码、地址、开户时间、开户人员、开户银行、银行账户号码等
2 产品管理 产品名称、产品类型、发行机构、产品期限、起售金额、风险等级、产品说明、托管银行、汇款账户、募集起始日期、募集截止日期等
3 报名购买 产品名称、产品类型、购买金额、出资方式、申请日期、申请人姓名、联系电话、申请编号、申请状态、费用明细等
4 交易撮合 产品名称、产品类型、交易类型、交易金额、交易日期、交易状态、交易编号、托管银行、赎回日期、赎回银行账户、手续费等
5 清算结算 产品名称、产品类型、交易日期、交易金额、交易编号、托管银行、清算日期、清算金额、分配比例、手续费等
6 业绩计算 产品名称、产品类型、投资金额、投资日期、业绩计算日期、业绩计算方式、业绩计算周期、业绩计算结果、分红方式、分红日期等
7 风险评估 产品名称、产品类型、评估日期、评估结果、风险等级、评估人员、评估状态、评估备注、评估报告等
8 违规监管 产品名称、产品类型、违规类型、违规日期、违规金额、违规责任人、处理措施、处理日期、违规证据、违规状态等
9 统计报表 产品名称、产品类型、日期、当日成交额、当日赎回额、持有产品数量、销售套数、净值情况、业绩情况、客户数量等
10 资金风控 产品名称、产品类型、资金账号、资金余额、可用资金、冻结资金、当前持有产品、风险预警线、风险警示线、风险评级等
TAG标签:证券 / 信托 / 信托业 / 业务  HOT热度:61
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