*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 客户名称、客户类型、联系人、联系电话、证件类型、证件号码、地址、开户时间、开户人员、开户银行、银行账户号码等 |
2 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、发行机构、产品期限、起售金额、风险等级、产品说明、托管银行、汇款账户、募集起始日期、募集截止日期等 |
3 | 报名购买 | 产品名称、产品类型、购买金额、出资方式、申请日期、申请人姓名、联系电话、申请编号、申请状态、费用明细等 |
4 | 交易撮合 | 产品名称、产品类型、交易类型、交易金额、交易日期、交易状态、交易编号、托管银行、赎回日期、赎回银行账户、手续费等 |
5 | 清算结算 | 产品名称、产品类型、交易日期、交易金额、交易编号、托管银行、清算日期、清算金额、分配比例、手续费等 |
6 | 业绩计算 | 产品名称、产品类型、投资金额、投资日期、业绩计算日期、业绩计算方式、业绩计算周期、业绩计算结果、分红方式、分红日期等 |
7 | 风险评估 | 产品名称、产品类型、评估日期、评估结果、风险等级、评估人员、评估状态、评估备注、评估报告等 |
8 | 违规监管 | 产品名称、产品类型、违规类型、违规日期、违规金额、违规责任人、处理措施、处理日期、违规证据、违规状态等 |
9 | 统计报表 | 产品名称、产品类型、日期、当日成交额、当日赎回额、持有产品数量、销售套数、净值情况、业绩情况、客户数量等 |
10 | 资金风控 | 产品名称、产品类型、资金账号、资金余额、可用资金、冻结资金、当前持有产品、风险预警线、风险警示线、风险评级等 |