*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、证件类型、证件号码、联系电话、邮箱地址、开户行、银行卡号、客户级别、归属机构等 |
2 | 账户管理 | 账户编号、客户编号、账户类型、开户日期、账户状态、交易密码、取款密码、资金余额、可用余额、冻结金额等 |
3 | 证券产品管理 | 证券代码、证券名称、发行日期、发行价格、流通市值、总市值、行业分类、风险评级、是否停牌等 |
4 | 证券交易 | 交易编号、账户编号、证券代码、交易日期、交易类型、委托价格、委托数量、成交价格、成交数量、交易状态等 |
5 | 委托管理 | 委托编号、客户编号、证券代码、交易日期、委托价格、委托数量、委托状态、委托方式、委托时间、委托完成时间等 |
6 | 成交管理 | 成交编号、委托编号、交易日期、成交价格、成交数量、成交金额、佣金费率、印花税率、过户费率、结算日期等 |
7 | 资金划转 | 划转编号、账户编号、划转类型、划转日期、划转金额、扣款账户、收款账户、划转状态、审核人、审核日期等 |
8 | 资金查询 | 账户编号、资金类型、交易日期、交易金额、资金余额、备注、交易状态、交易人员、交易渠道、交易时间等 |
9 | 风控管理 | 风控编号、证券代码、风险指标、风险等级、预警线、止损线、触发日期、预警状态、风控人员、风控时间等 |
10 | 报表统计 | 统计日期、报表类型、报表名称、统计指标、统计数值、统计人员、统计时间、报表状态、报表备注、报表链接等 |