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证券持仓管理系统

证券持仓管理系统
证券持仓管理系统是指一种用于管理和跟踪投资者证券持仓的计算机化系统。该系统的主要功能是帮助投资者监控和管理其所持有的证券资产,包括股票、债券、期货和其他衍生品。证券持仓管理系统能够提供实时的持仓信息,包括证券代码、名称、数量、成本和市值等。通过该系统,投资者可以随时了解自己的投资组合的整体状况,以及不同证券的资产配置比例。此外,证券持仓管理系统还提供了交易记录的跟踪和查询功能。投资者可以查看历史交易记录,包括买入和卖出的时间、价格和数量等详细信息。系统还可以计算投资者的盈亏情况,提供详细的盈亏分析报告。证券持仓管理系统还可以帮助投资者制定和执行交易策略。系统可以提供技术分析工具和指标,帮助投资者识别买入和卖出时机,并生成交易信号。投资者可以根据系统提供的建议进行交易操作,以达到最佳投资效果。总之,证券持仓管理系统可以帮助投资者更好地管理和优化其证券投资组合,提高投资效率和盈利能力。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 交易 交易日期、交易类型、证券代码、买入数量、卖出数量、成交价格、交易金额、手续费等
2 资金 资金账号、可用资金、冻结资金、总资产、资金流水、资金入账日期、资金出账日期等
3 证券 证券名称、当前持仓、可卖数量、持仓成本、持仓市值、证券买入日期、证券卖出日期等
4 委托 委托日期、委托类型、证券代码、委托数量、委托价格、委托状态、委托成交数量、委托剩余数量等
5 成交 成交日期、成交类型、证券代码、成交数量、成交价格、成交金额、成交费用、成交标志等
6 平仓 平仓日期、证券代码、平仓数量、平仓价格、平仓金额、平仓盈亏、平仓税费等
7 盈亏 市值盈亏、浮动盈亏、累计盈亏、盈亏比例、盈利单数、亏损单数、盈利金额、亏损金额等
8 账户 账户名称、账户类型、账户归属、开户机构、开户日期、账户状态、最后登录时间、登录次数等
9 借贷 借贷日期、借入证券代码、借入数量、借出证券代码、借出数量、借贷利率、借贷天数、借贷到期日期等
10 分红 分红日期、证券代码、分红数量、分红金额、分红税金、分红方式、分红记录等
11 客户 客户编号、客户姓名、客户性别、联系电话、身份证号码、开户日期、最后更新时间、客户类型等
12 报表 资金报表、证券报表、委托报表、成交报表、盈亏报表、平仓报表、账户报表、借贷报表、分红报表、客户报表等
13 风险控制 最大持仓限制、最大交易金额限制、最大亏损限制、最大借贷限制、委托撤销规则、警戒线风险提示、强制平仓风险提示等
14 手续费 证券买入手续费、证券卖出手续费、借贷手续费、手续费计算规则、手续费收取方式、手续费结算周期等
15 行情 实时行情、历史行情、行情更新频率、行情数据源、分析指标计算等
16 系统管理 用户权限管理、角色管理、日志记录、数据备份与恢复、系统升级、参数设置、系统公告通知等
17 结算 结算日期、买入数量、卖出数量、成交数量、结算金额、手续费、结算状态、证券清算数据等
18 风险评估 证券评级、风险指标、风险预警、风险控制计划、风险分散投资等
19 权益变动 证券代码、权益变动日期、权益变动类型、权益变动数量、权益变动金额、权益变动说明等
20 审计 操作审计、数据审计、审计日志、审计报告生成等
TAG标签:证券 / 持仓  HOT热度:15
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