*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 交易 | 交易日期、交易类型、证券代码、买入数量、卖出数量、成交价格、交易金额、手续费等 |
2 | 资金 | 资金账号、可用资金、冻结资金、总资产、资金流水、资金入账日期、资金出账日期等 |
3 | 证券 | 证券名称、当前持仓、可卖数量、持仓成本、持仓市值、证券买入日期、证券卖出日期等 |
4 | 委托 | 委托日期、委托类型、证券代码、委托数量、委托价格、委托状态、委托成交数量、委托剩余数量等 |
5 | 成交 | 成交日期、成交类型、证券代码、成交数量、成交价格、成交金额、成交费用、成交标志等 |
6 | 平仓 | 平仓日期、证券代码、平仓数量、平仓价格、平仓金额、平仓盈亏、平仓税费等 |
7 | 盈亏 | 市值盈亏、浮动盈亏、累计盈亏、盈亏比例、盈利单数、亏损单数、盈利金额、亏损金额等 |
8 | 账户 | 账户名称、账户类型、账户归属、开户机构、开户日期、账户状态、最后登录时间、登录次数等 |
9 | 借贷 | 借贷日期、借入证券代码、借入数量、借出证券代码、借出数量、借贷利率、借贷天数、借贷到期日期等 |
10 | 分红 | 分红日期、证券代码、分红数量、分红金额、分红税金、分红方式、分红记录等 |
11 | 客户 | 客户编号、客户姓名、客户性别、联系电话、身份证号码、开户日期、最后更新时间、客户类型等 |
12 | 报表 | 资金报表、证券报表、委托报表、成交报表、盈亏报表、平仓报表、账户报表、借贷报表、分红报表、客户报表等 |
13 | 风险控制 | 最大持仓限制、最大交易金额限制、最大亏损限制、最大借贷限制、委托撤销规则、警戒线风险提示、强制平仓风险提示等 |
14 | 手续费 | 证券买入手续费、证券卖出手续费、借贷手续费、手续费计算规则、手续费收取方式、手续费结算周期等 |
15 | 行情 | 实时行情、历史行情、行情更新频率、行情数据源、分析指标计算等 |
16 | 系统管理 | 用户权限管理、角色管理、日志记录、数据备份与恢复、系统升级、参数设置、系统公告通知等 |
17 | 结算 | 结算日期、买入数量、卖出数量、成交数量、结算金额、手续费、结算状态、证券清算数据等 |
18 | 风险评估 | 证券评级、风险指标、风险预警、风险控制计划、风险分散投资等 |
19 | 权益变动 | 证券代码、权益变动日期、权益变动类型、权益变动数量、权益变动金额、权益变动说明等 |
20 | 审计 | 操作审计、数据审计、审计日志、审计报告生成等 |