*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、身份证号、手机号、邮箱等 |
2 | 基金管理 | 基金代码、基金名称、基金公司、基金类型、成立日期、基金经理等 |
3 | 交易管理 | 交易日期、买入/卖出、基金代码、基金名称、交易价格、交易数量等 |
4 | 账户管理 | 账户号、账户类型、账户余额、开户日期、资金冻结状态、资金解冻日期等 |
5 | 报表统计 | 日期范围、基金代码、基金名称、报表类型、总净值、买入/卖出总金额等 |
6 | 风险评估 | 投资者姓名、投资偏好、投资经验、投资目标、投资周期、风险承受能力等 |
7 | 基金评级 | 基金代码、基金名称、基金公司、基金类型、最新净值、风险评级等 |
8 | 资金流水 | 交易日期、基金代码、基金名称、买入/卖出金额、资金流向、资金余额等 |
9 | 盈亏分析 | 日期范围、基金代码、基金名称、投入金额、当前市值、盈亏金额等 |
10 | 产品推荐 | 用户偏好、风险承受能力、投资目标、产品类型、产品收益率、产品风险等级等 |
11 | 资金分配 | 账户号、账户类型、可用余额、投资金额、资金冻结状态、资金解冻日期等 |
12 | 合规管理 | 合规规则名称、规则描述、相关文件、生效日期、有效期、状态等 |
13 | 数据备份 | 备份日期、备份对象、备份方式、备份路径、状态等 |
14 | 绩效考核 | 基金代码、基金名称、基金经理、评估周期、评估指标、绩效得分等 |
15 | 交易限制 | 基金代码、基金名称、交易日期、交易类型、交易限额、交易状态等 |
16 | 交易确认 | 交易日期、基金代码、基金名称、交易类型、交易价格、交易数量等 |
17 | 竞争对手分析 | 基金代码、基金类型、基金公司、成立日期、基金规模、托管比例等 |
18 | 回报率计算 | 基金代码、基金名称、投入金额、当前市值、投资收益率、年化收益率等 |
19 | 风险控制 | 基金代码、基金名称、买入/卖出、买入/卖出价格、买入/卖出数量、风险控制限额等 |
20 | 系统设置 | 密码修改、权限设置、系统备份、系统日志、数据清理、参数配置等 |