*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 姓名、身份证号、手机号码、邮箱地址、账户余额、开户时间、交易记录、资金流水、待办事项、全部账户信息、地址、邮编、客户类型、证券账户、银行账户、信用额度、佣金费率、备注、风险评估等 |
2 | 股票交易 | 股票代码、股票名称、交易日期、买入价格、卖出价格、交易数量、手续费、印花税、过户费、交易状态、成交金额、成交总额、买卖方向、委托类型、委托状态、交易备注等 |
3 | 基金交易 | 基金代码、基金名称、交易日期、买入金额、卖出金额、交易份额、手续费、基金费率、交易状态、成交金额、成交总额、买卖方向、委托类型、委托状态、交易备注等 |
4 | 债券交易 | 债券代码、债券名称、交易日期、买入金额、卖出金额、交易数量、手续费、交易状态、成交金额、成交总额、买卖方向、委托类型、委托状态、交易备注等 |
5 | 融资融券 | 融资额度、融券额度、融资利率、融券利率、当前已融资额度、当前已融券额度、可用融资额度、可用融券额度、融资状态、融券状态、融资风险等级、融券风险等级、融资备注、融券备注等 |
6 | 资金管理 | 银行账户、资金账户、资金账户余额、资金账户流水、充值记录、提现记录、资金操作类型、操作金额、操作时间、备注等 |
7 | 财务统计 | 资金总额、市值总额、盈亏总额、收入总额、支出总额、交易笔数、交易成功笔数、交易失败笔数、开户账户数、账户余额合计、交易费用合计等 |
8 | 投资分析 | 股票分析研究报告、基金分析研究报告、债券分析研究报告、行业分析报告、资产配置报告、风险评估报告、投资策略报告、投资收益率、投资回报率等 |
9 | 风险管理 | 客户风险评估结果、风险预警信息、资金账户维护、风险管控策略、风险等级划分、风险提示函等 |
10 | 系统管理 | 用户管理、角色管理、权限管理、登录日志、操作日志、系统参数设置、手机验证码设置、审批流程设置等 |