*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、证券账号、手机号码、邮箱地址、身份证号码、地址、所属机构、权限等级等 |
2 | 经纪商管理 | 经纪商名称、联系人、联系电话、邮箱地址、所在地区、经营范围、注册资金、经纪商类型等 |
3 | 产品管理 | 产品名称、产品代码、产品类型、产品发行公司、产品规模、产品风险等级、产品起始金额、产品结束金额等 |
4 | 委托下单 | 证券账号、产品代码、买卖方向、委托数量、委托价格、交易类型、交易时间等 |
5 | 委托撤单 | 委托单号、证券账号、产品代码、撤单数量、撤单时间等 |
6 | 委托查询 | 委托单号、证券账号、产品代码、委托状态、委托数量、委托价格、委托时间等 |
7 | 成交查询 | 成交单号、证券账号、产品代码、成交数量、成交价格、成交时间等 |
8 | 资金查询 | 证券账号、可用资金、冻结资金、总资产、出入金记录等 |
9 | 持仓查询 | 证券账号、产品代码、持仓数量、持仓成本、浮动盈亏、股票市值等 |
10 | 资金划拨 | 资金来源账号、资金接收账号、划拨金额、划拨时间等 |
11 | 交易费用 | 证券账号、产品代码、交易费率、佣金费率、印花税、过户费等 |
12 | 资金统计 | 日期、证券账号、当日入金金额、当日出金金额、当日交易金额、当日盈亏金额等 |
13 | 报表导出 | 证券账号、产品代码、交易日期、交易数量、交易价格、交易金额、盈亏金额等 |
14 | 系统操作日志 | 操作人员、操作时间、操作类型、操作详情等 |
15 | 过户申请 | 过户单号、证券账号、产品代码、过户数量、过户时间等 |
16 | 手续费计算 | 证券账号、产品代码、交易数量、买卖方向、交易金额、交易费率、佣金费率等 |
17 | 自动交易 | 证券账号、产品代码、买卖方向、交易数量、交易价格、触发条件、交易时间等 |
18 | 风控管理 | 证券账号、产品代码、买卖方向、交易数量、交易价格、风险限额、风控规则等 |
19 | 客户资料管理 | 客户姓名、证券账号、证件类型、证件号码、联系电话、联系地址、职业等 |
20 | 客户关系管理 | 客户姓名、联系方式、关系等级、沟通记录、跟进人员等 |