*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 资产目标定义 | 资产类别、目标金额、持有周期、投资策略、预期收益率、风险承受能力等 |
2 | 资产组合建模 | 资产类别、品种名称、品种代码、持仓数量、持仓比例、参考价格、市值、加权收益率、风险敞口等 |
3 | 交易执行 | 交易类型、品种名称、品种代码、交易数量、交易价格、交易成本、交易时间、交易金额、交易结果、委托方式等 |
4 | 资产估值 | 资产类别、品种名称、品种代码、持有数量、当前价格、当前市值、累计成本、估值日期、估值收益率、资产收益率等 |
5 | 资产风险分析 | 资产类别、品种名称、品种代码、持仓数量、市值波动率、市值相关性、风险承受限额、风险暴露度、风险对冲方法等 |
6 | 报告生成 | 报告类型、报告内容、生成时间、投资者名称、投资者代码、资产组合汇总、持仓明细、交易明细、估值明细等 |
7 | 资金管理 | 账户名称、账户类型、账号、资金金额、资金变动类型、变动时间、变动金额、资金余额、持有资产、可用资金等 |
8 | 交易费用计算 | 交易类型、品种名称、品种代码、交易数量、交易价格、交易费率、交易费用、总费用、平均费率、费用归属等 |
9 | 数据导入导出 | 文件类型、文件名称、导入导出类型、导入导出时间、导入导出结果、导入导出数量、导入导出文件路径、完整性校验等 |
10 | 用户权限管理 | 用户姓名、用户账号、用户角色、用户权限、登录时间、登录IP、操作记录、登录历史、组织架构、权限审批等 |
11 | 资产调整 | 资产类别、品种名称、品种代码、调整类型、调整日期、调整数量、调整前权重、调整后权重、调整金额、调整原因等 |
12 | 资产分配 | 资产类别、品种名称、品种代码、分配金额、分配比例、分配时间、分配收益率、分配风险、分配方法、分配依据等 |
13 | 资产监控 | 资产类别、品种名称、品种代码、监控指标、当前值、预警值、监控时间、监控结果、预警级别、处理方式等 |
14 | 交易对手管理 | 对手方名称、对手方类型、对手方代码、对手方评级、交易次数、交易金额、交易比例、交易成功率、交易风险、对手方报价等 |
15 | 资产分类管理 | 资产类别名称、资产类别代码、资产类别类型、资产类别描述、是否显示、创建时间、创建人、修改时间、修改人、所属机构等 |
16 | 权益分红管理 | 品种名称、品种代码、分红类型、分红日期、分红金额、分红比例、分红记录、除权日、分红总额、分红归属等 |
17 | 估值调整 | 资产类别、品种名称、品种代码、调整类型、调整日期、调整金额、调整前估值、调整后估值、调整原因、调整人等 |
18 | 盈亏分析 | 资产类别、品种名称、品种代码、持仓数量、当前价格、当前市值、累计成本、累计成本价、累计收益、盈亏比例等 |
19 | 资料存档 | 资料类型、资料名称、资料代码、最新版本、存档日期、存档人、存档路径、文件大小、文件格式、存档描述等 |
20 | 操作日志 | 操作时间、操作人、操作类型、操作模块、操作内容、IP地址、操作结果、操作明细、日志级别、客户端信息等 |