*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 证券登记 | 证券代码、证券名称、发行总量、发行日期、上市日期、证券类型、证券状态、注册地、发行价格、每股净资产等 |
2 | 证券持仓 | 投资者账号、证券账号、证券数量、可用股份数量、冻结股份数量、可卖股份数量、可申购股份数量、持仓成本、持仓盈亏、股东代码等 |
3 | 交易 | 交易日期、交易时间、证券账号、买卖标志、成交价格、成交数量、交易金额、发生费用、交易编号等 |
4 | 资金查询 | 账户可用余额、账户冻结金额、证券市值、资产总值、总资产净值、总盈亏等 |
5 | 账户管理 | 账户名称、账户类型、部门代码、所属机构、开户日期、账户状态、交易权限、客户权限、可用功能、账户密码等 |
6 | 投资者账户 | 客户姓名、证件类型、证件号码、联系电话、账户状态、交易权限、客户权限、所属机构、开户日期、总资产等 |
7 | 机构管理 | 机构名称、公司代码、机构类型、机构等级、所属地区、成立日期、机构状态、联系地址、联系电话、传真号码等 |
8 | 客户管理 | 客户名称、证件类型、证件号码、联系地址、联系电话、客户类型、客户级别、开户日期、账户状态、所属机构等 |
9 | 分红 | 分红日期、证券代码、证券名称、分红总额、税前红利、税后红利、是否派息、拆系数、备注等 |
10 | 权益登记 | 登记日期、证券代码、证券名称、登记总股本、实际已缴纳股本、发放股本、总股本变动原因、登记状态、可申购股本、资本公积金等 |
11 | 债券发行 | 债券代码、债券名称、发行总量、发行日期、上市日期、债券类型、债券状态、注册地、发行价格、每股净资产等 |
12 | 债券持仓 | 投资者账号、债券账号、债券数量、可用债券数量、冻结债券数量、可卖债券数量、可申购债券数量、持仓成本、持仓盈亏、债权人代码等 |
13 | 债券交易 | 交易日期、交易时间、债券账号、买卖标志、成交价格、成交数量、交易金额、发生费用、交易编号等 |
14 | 债券资金查询 | 账户可用余额、账户冻结金额、债券市值、资产总值、总资产净值、总盈亏等 |
15 | 债券账户管理 | 账户名称、账户类型、部门代码、所属机构、开户日期、账户状态、交易权限、客户权限、可用功能、账户密码等 |
16 | 债券投资者账户 | 客户姓名、证件类型、证件号码、联系电话、账户状态、交易权限、客户权限、所属机构、开户日期、总资产等 |
17 | 债券机构管理 | 机构名称、公司代码、机构类型、机构等级、所属地区、成立日期、机构状态、联系地址、联系电话、传真号码等 |
18 | 债券客户管理 | 客户名称、证件类型、证件号码、联系地址、联系电话、客户类型、客户级别、开户日期、账户状态、所属机构等 |
19 | 债券分红 | 分红日期、债券代码、债券名称、分红总额、税前红利、税后红利、是否派息、拆系数、备注等 |
20 | 债券权益登记 | 登记日期、债券代码、债券名称、登记总债券本、实际已缴纳债券本、发放债券、总债券本变动原因、登记状态、可申购债券、资本公积金等 |