*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 资产管理 | 资产名称、资产类型、资产规模、资产组合、资产评级、资产收益率、资产价值、资产风险等 |
2 | 估值 | 估值日期、估值方法、估值模型、估值输入参数、估值输出结果、估值误差、市场利率、模型可靠性、估值报告等 |
3 | 市场数据 | 股票市场价格、股票市盈率、股票市净率、债券市场价格、债券收益率、债券违约率、外汇汇率、外汇波动率、市场指数等 |
4 | 风险 | 市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、利率风险、汇率风险、政策风险、企业风险、股票风险、债券风险等 |
5 | 交易 | 买入价格、卖出价格、交易数量、交易金额、交易费用、交易日期、交易成本、交易市场、交易方向、交易方等 |
6 | 报告 | 资产净值报告、市场价值报告、估值误差报告、估值敏感性报告、风险报告、交易报告、组合收益报告、估值参数报告、投资者报告、资金流报告等 |
7 | 估值调整 | 调整类型、调整原因、调整日期、调整金额、调整方向、调整影响、调整备注、调整人员、调整审批人员、调整结果等 |
8 | 计算 | 风险价值计算、隐含波动率计算、多空头比率计算、期权定价计算、权益回报率计算、基金净值计算、定期投资计算、换手率计算、评估指标计算、组合收益计算等 |
9 | 数据导入导出 | 市场数据导入、交易数据导入、估值数据导入、资产数据导入、报告数据导入、参数数据导入、交易数据导出、估值数据导出、报告数据导出、参数数据导出等 |
10 | 系统管理 | 用户管理、权限管理、角色管理、日志管理、审计管理、数据备份、数据恢复、系统设置、数据库管理、系统更新等 |